"Modus grupė" obligacijos

2017 12 06

Šiaulių bankas pradėjo platinti naują obligacijų emisiją. 

Pagrindiniai faktai:

  • 2017 m. gruodžio 4 d. - gruodžio 29 d. Laikotarpiu Šiaulių bankas platina įmonės UAB "Modus Grupė" (priklauso Krasta Auto, Modus Energy, CityBee, Unipark ir kt. verslai) obligacijas.
  • Planuojamas obligacijų emisijos dydis – iki 5 mln. EUR.
  • Vienos obligacijos nominali vertė – 100 EUR.
  • Laukiamos metinės palūkanos – 4,0%-5,0% (išmokama 2 kartus per metus).
  • Obligacijų trukmė – 3 metai.
  • Platintojas – AB Šiaulių bankas
  • Kitos charakteristikos – planuojama kotiruoti First North biržoje, be įkeitimo.

Finansiniai rodikliai iš informacinio dokumento:

Modus grupė, tūkst. EUR

2013

2014

2015

2016

2017 IH / TTM

Finansinė skola  

37 084

38 395

54 192

74 276

80 449

Grynoji finansinė skola

34 465

36 842

50 357

69 781

73 887

Finansinė skola / Turtas

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

Grynoji finansinė skola / EBITDA

12,3

4,6

4,7

3,9

3,9

Palūkanų padengimo koeficientas (ICR)

-2,2

0,3

0,6

2,2

2,2

EBITDA / išmokėtų palūkanų išlaidos

1,9

2,7

3,0

5,7

6,1

Finansinės priklausomybės koeficientas (D/E)

1,3

1,6

2,7

3,3

3,2

Įsiskolinimo koeficientas (D/A)

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

Turto grąža (ROA)

-4,4%

-2,5%

-2,3%

1,7%

1,8%

Nuosavybės grąža (ROE)

-16,8%

-11,4%

-14,3%

11,5%

12,5%

 

Koreguota amortizacijos sąnaudų dydžiu:

Modus grupė, tūkst. EUR

2013

2014

2015

2016

2017 IH / TTM

EBIT(A) 

967

5 006

6 570

11 340

11 631

Grynasis pelnas*

-333

1 566

1 665

6 938

7 564

 

         

Modus grupė, tūkst. EUR

2013

2014

2015

2016

2017 IH / TTM

Palūkanų padengimo koeficientas (ICR)

0,7

1,7

1,8

3,6

3,7

Turto grąža (ROA)

-0,3%

1,5%

1,4%

4,9%

4,7%

Nuosavybės grąža (ROE)

-1,3%

6,6%

8,9%

32,8%

32,8%


Visą detalesnę informaciją apie emitentą ir leidžiamas obligacijas galima rasti:  MODUS-GRUPE-informacinis-dokumentas-2017-12-04.pdf

P.S. Kadangi esu asmeniškai prisidėjęs prie obligacijų išleidimo, dėl galimo interesų konflikto, nuo papildomų komentarų susilaikau. 

Sėkmės dirbant bei investuojant,

Rokas Lukošius


Šioje svetainėje pateikiamas turinys yra finansistas.net nuomonė bei gali būti subjektyvus. Autorius gali turėti tiesioginį interesą dėl vienokių ar kitokių vertybinių popierių vertės. Tai yra informacinio pobūdžio pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojama kaip investavimo rekomendacija ar tyrimas.

 

 

Komentarai

Rokas_Lukosius 2017-12-06 17:30:17

Laukiame straipsnio komentarų.

Jeronimas 2017-12-06 19:09:30

Rokai, susilaikysi nuo neigiamu, ar teigiamu komentaru? :)

Jeronimas 2017-12-07 09:21:59

p.s. palyginamasis projektas (taip aisku imoniu tipai/veiklos radikaliai skiriasi, taciau siuloma +30% didesne graza) traders.lt/page.php?id=26409

Rokas_Lukosius 2017-12-07 19:01:33

Manau šioje situacijoje nekorektiški būtų bet kokie komentarai. Be to, šioje svetainėje tiek informacijos, kad išvadas jau galima daryti ir patiems :) Dėl Admiral obligacijų, nieko nuostabaus, kad grąža didesnė - juk tai visiškai skirtingas rizikos lygis. Modus grupė dirba energetikos, automobilių, parkingo ir kituose versluose. Kalbant apie finansų sektorių - čia palūkanos natūraliai didesnės (galima pažiūrėti Citadelė obligacijas). Be to, taip pat natūralus skirtumas tarp 3 ir 10 metų trukmės obligacijų. Manau, lyginant šias kompanijas, ne mažiau akivaizdūs ir kiti skirtumai... :)

atgal